Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Likviditet & Investeringar 

Denna utbildning riktar sig till de som funderar på att börja använda Likviditet & Investeringar, samt de som redan kommit igång och vill lära sig mer.

Under utbildningen kommer du som deltagare att följa med i “Onboarding-processen”, alltså hur man startar upp sin likviditetsplanering genom att först lägga till bankkonton och sedan importera flöden. 

Syftet med utbildningen är att presentera de funktioner som systemet stödjer och därmed öka kunskapen om systemet för dig som användare. Vi vill även göra det smidigare för dig som vill ha hjälp att börja använda systemet.  

Utbildningen är kostnadsfri.

Övergripande innehåll:

Allmänt

  • Behörigheter

Bankkonton

  • Lägga till bankkonton
  • Förvalt konto

Överblick

  • Filtrera information
  • Diagram

Banksaldon

  • Manuellt
  • Aktivera automatisk import

Lägga in flöden

  • Återkommande flöden
  • Leverantörs- och kundreskontra
  • Finansiella flöden från skuldportföljen
  • Framtida investeringar

Uppföljning

  • Skapa rapport
  • Prognos vs utfall